Alternativet Handel Exempel

Call Option Trading Exempel. Exempel på köpoptioner Trading. Trading call options är så mycket mer lönsamt än bara handel lager, och det är mycket lättare än de flesta tror, ​​så låt oss titta på ett enkelt köpoptionshandel exempel. Call Option Trading Exempel. uppta YHOO är vid 40 och du tror att priset kommer att gå upp till 50 under de närmaste veckorna En väg att dra nytta av denna förväntan är att köpa 100 aktier i YHOO-aktien på 40 och sälja det om några veckor när det går Till 50 Detta skulle kosta 4000 idag och när du sålde 100 aktier av aktier om några veckor skulle du få 5 000 för en 1.000 vinst och en 25 avkastning. Medan 25 återvändande är en fantastisk avkastning på aktiehandel, fortsätt läsa och hitta Ut hur tradingoptioner på YHOO kan ge 400 avkastning på en liknande investering. Hur ska du slå 4 000 till 20 000. Med köpoptionshandel är extraordinära avkastningar möjliga när du säkert vet att ett aktiekurs kommer att flytta mycket under en kort period tid För ett exempel, se 100K Opti ons Challenge. Börja med att handla ett köpoptionsavtal för 100 aktier i Yahoo YHOO med ett streckkurs på 40 som löper ut om två månader. För att göra det lätt att förstå, låt oss anta att denna köpalternativ var prissatt till 2 00 per dela, vilket skulle kosta 200 per kontrakt eftersom varje optionsavtal täcker 100 aktier. Så när du ser priset på ett alternativ är 2 00, måste du tänka 200 per kontrakt. Handel eller köp ett samtal på YHOO ger dig nu rätt, men inte skyldigheten att köpa 100 aktier av YHOO på 40 per aktie när som helst mellan nu och den 3 fredagen i utloppsmånaden. När YHOO går till 50 kommer vårt köpoption att köpa YHOO till ett pris av 40 prisas minst 10 eller 1000 per kontrakt Varför 10 du frågar Eftersom du har rätt att köpa aktierna till 40 när alla andra i världen måste betala marknadspriset på 50, så måste rätten vara värd 10 Detta alternativ sägs vara in - Pengarna 10 eller det har ett inneboende värde av 10.Call Option Payoff Diagram. So w hönan handlar YHOO 40-samtalet, vi betalade 200 för kontraktet och sålde det till 1000 för en 800 vinst på 200 investeringar - det var 400 returnera. I exemplet att köpa de 100 aktierna i YHOO hade vi 4 000 att spendera, så Vad skulle ha hänt om vi tillbringade det 4000 på att köpa mer än ett YHOO-köpoption istället för att köpa 100 aktier i YHOO-aktier Vi kunde ha köpt 20 kontrakt 4 000 200 20 köpoptionsavtal och vi skulle ha sålt dem för 20 000 för en 16 000 vinst. Call Options Trading Tips I USA upphör aktieoptions - och indexoptionskontrakten den 3: e fredagen i månaden men det börjar förändras, eftersom börserna tillåter alternativ som löper ut varje vecka för de mest populära aktierna och indexerna. Call Options Trading Tips Observera att i USA är de flesta samtalsalternativen kända som alternativ för amerikansk stil. Det betyder att du kan träna dem när som helst före utgångsdatum. Kontrastalternativen i europeisk stil tillåter dig bara att utöva samtalsalternativet ex piratdatum. Call and Put Option Trading Tips Slutligen noterar du i diagrammet nedan att den största fördelen att köpoptionerna har över köpoptioner är att vinstpotentialen är obegränsad. Om aktien går upp till 1000 per aktie skulle dessa YHOO 40-alternativ vara Vara i pengarna 960 Denna kontrast till ett säljalternativ i det högsta som ett börskurs kan gå ner till är 0 Så det mesta som ett säljalternativ någonsin kan vara i pengarna är värdet på strejkpriset. Vad händer med samtalet Alternativ om YHOO inte går upp till 50 och går bara till 45. Om priset på YHOO stiger över 40 vid utgångsdatum, för att säga 45, är dina samtalstillfällen fortfarande in-the-money med 5 och du kan träna din Option och köpa 100 aktier av YHOO på 40 och sälja dem omedelbart till marknadspris på 45 för 3 vinst per aktie Naturligtvis behöver du inte sälja det omedelbart - om du vill äga aktierna i YHOO då du inte måste sälja dem Eftersom alla optionsavtal omfattar 100 aktier, räknar du med den verkliga vinsten på den Alternativkontraktet är faktiskt 300 5 x 100 aktier - 200 kostar Fortfarande inte för illa, va. Vad händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och stannar bara runt 40. Nu om YHOO stannar i stort sett samma och lägger omkring 40 För de närmaste veckorna kommer alternativet att vara för pengarna och kommer så småningom att gå ut som värdelöst. Om YHOO stannar vid 40 då är 40-ringsalternativet värdelöst eftersom ingen skulle betala några pengar för alternativet om du bara kan köpa YHOO Lager på 40 på den öppna marknaden. I det här fallet skulle du ha förlorat bara 200 som du betalade för ett alternativ. Vad händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och faller till 35. Nu på andra sidan Hand om marknadspriset på YHOO är 35 så har du ingen anledning att utöva ditt köpoption och köpa 100 aktier till 40 aktier för en omedelbar 5 förlust per aktie. Det är där ditt köpalternativ kommer till nytta eftersom du inte har den skyldighet att köpa dessa aktier till det priset - du gör helt enkelt ingenting och låt alternativet löpa ut rthless När det här händer är dina alternativ betraktad som out-of-the-money och du har förlorat 200 som du betalade för ditt köpalternativ. Viktigt tips - Observera att du oavsett hur långt priset på beståndet faller, du kan aldrig Förlora mer än kostnaden för din inledande investering. Därför är linjen i avropsoptionens utbetalningsdiagram ovan platt om slutkursen ligger till eller under lösenpriset. Också notera att samtalsalternativ som är inställda att löpa ut om 1 år eller mer I framtiden kallas LEAPs och kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att investera i dina favoritlager. Håll alltid ihåg att för att du ska kunna köpa detta YHOO 40 oktober alternativ måste det finnas någon som är villig att sälja dig som ringer alternativ Människor köper aktier och köpoptioner som tror på marknadspriset ökar, medan säljare tror lika starkt att priset kommer att minska. En av er kommer att vara rätt och den andra kommer att vara fel Du kan antingen vara en köpare eller säljare av köpoptioner Säljaren har fått ap remium i form av den initiala optionskostnaden köparen betalade 2 per aktie eller 200 per kontrakt i vårt exempel och tjänar lite ersättning för att sälja dig rätten att ringa aktie från honom om aktiekursen stänger över aktiekursen Vi kommer att återvända Till det här ämnet lite. Det andra du måste komma ihåg är att ett köpoption ger dig rätt att köpa ett lager till ett visst pris vid ett visst datum och ett säljalternativ ger dig rätt att sälja ett lager till ett visst pris Vid ett visst datum Du kan enkelt komma ihåg skillnaden genom att tänka på ett samtalstillval gör att du kan ringa lagret ifrån någon, och ett säljalternativ gör att du kan sätta börsen sälja den till någon. Här är de 10 bästa alternativen du borde förstå Innan du gör din första riktiga handel. Stockalternativ - vad du kommer att lära dig genom att läsa den här artikeln i detalj. Det finns två derivatinstrument som alla investerare måste känna till - Futures and Options I det här inlägget kommer jag att förklara de två olika typerna av Options - P ut-alternativ och samtalsalternativ med ett exempel När du slutar läsa det här inlägget hoppas jag att du kommer ha förstått skillnaden och begreppen som ligger till grund för följande fyra typer av options trading. Buying a Call Option. Selling a Call Option kallas också ibland som skriva ett köpoption. Köp en Put Option. Selling en Put Option kallas också ibland för att skriva en Put Option. Whether är det aktieoptioner eller råvarualternativ, det underliggande konceptet är detsamma Så låt oss börja med att förstå ett exempel. Simple Call Option Exempel - Hur köpoption fungerar. Antag att du är intresserad av att köpa 100 aktier i ett företag För det här exemplet säger vi att företaget är Coca Cola och nuvarande pris på aktien är 50. Men istället för att bara köpa aktierna från marknaden vad du gör är följande Du kontaktar din vän John och berätta för honom Hej John, jag tänker på att köpa 100 aktier av Coca Cola från dig till priset av 52 Men jag vill bestämma om jag faktiskt ska köpa Det eller inte i slutet av den här månaden Skulle det vara okej Det är självklart vad du tänker på är följande. Om aktiekursen stiger över 52, då köper du aktierna från John på 52 i vilket fall du kommer att vinna enkelt Köpa från John till 52 och sälja det på marknaden till det pris som är över 52 John kommer att vara förlust i denna situation. Om aktiekursen är under 52 så vill du helt enkelt inte köpa aktierna från honom. Tja, vad du är Frågar John är möjligheten att köpa dessa aktier från honom - du gör inget åtagande. För att göra ovanstående affärsmässigt från synvinkeln till John accepterar du att betala John 2 per aktie, det vill säga 200 totalt Detta är riskpremien Eller de pengar du betalar John för den risk han är villig att ta - risk för att bli förlust om priset stiger över 52 John kommer att behålla dessa pengar oavsett om du utövar ditt alternativ att gå vidare med affären eller inte. Priset Av 52, där du vill köpa eller hellre vill ha optio N för att köpa aktierna kallas aktiekursen för denna affär. Erbjudanden av denna typ har ett namn - de kallas ett samtal. John säljer eller skriver köpoptionen till dig till ett pris av 2 per aktie. Du köper köpoptionen John, säljaren av köpoptionen är skyldig att sälja sina aktier även om priset stiger över 52 i vilket fall du definitivt skulle köpa det från honom. Å andra sidan är köparen av köpoptionen och inte skyldig - du helt enkelt ha möjlighet att köpa aktierna. Simple Put Option Exempel - Hur sätter alternativet funkar. Låt oss överväga en situation där nu John vill ha möjlighet att sälja dig sina 100 aktier i Coca Cola på 48 Han går med på att betala dig 2 per aktie i För att kunna få möjlighet att sälja dig sina 100 aktier i slutet av månaden. Naturligtvis är det han tänker på att han kommer att sälja dem till dig om priset faller under 48, i vilket fall du kommer att vara på en Förlust genom att köpa aktierna från honom till ett pris över marknadspriset och han kommer att bli åter Livsmässigt bättre än att sälja aktierna på marknaden De 2 han är villig att betala, är allt för att hålla oavsett om John utövar alternativet eller inte. Det är riskpremien. I det här fallet köper John ett Put-alternativ från dig. skriver eller säljer ett Put-alternativ till John 48 är Ställningspriset för Put-alternativet I det här fallet har du säljaren eller författaren av Put-optionen skyldighet att köpa aktierna till strykpriset John, köparen av Put-alternativet Har möjlighet att sälja aktierna till dig. Han har ingen skyldighet. Skillnaden mellan ovanstående alternativ exempel och verkliga alternativ. De ovanstående exemplen illustrerar de grundläggande idéerna som ligger bakom, skriv ett samtal, köp ett samtal, skriv en Put och sälja en Put In real Livet du säljer eller skriver och köper köpoptioner direkt på börsen istället för att informellt hantera din vän Här är några viktiga punkter att komma ihåg om handel med verkliga alternativ. Optionerna handlas direkt eller automatiskt genom e börs, hanterar du inte någon person personligen Börsen fungerar som garant för att säkerställa att affären går igenom. Varje Options-kontrakt för ett visst aktieinnehav har en specificerad LOTSTORLEK beslutad av börsen. Författare eller säljare av Call och Put-alternativet är de som tar risken och måste därför betala marginalbeloppet till börsen som en form av garanti. Detta är precis som marginalpengar du betalar när du köper eller säljer ett terminsavtal och som förklaras i post på futures trading Köparna av Call and Put alternativ å andra sidan tar ingen risk De betalar inte någon marginal De betalar helt enkelt Options premium. Exemplar av Situationer där Options handlas. Varför köpa alternativ snarare än att köpa den underliggande aktien eller råvara finns det flera situationer där köp eller skrivning ett alternativ kan hjälpa Här är några exempel men kom ihåg att alternativ handel är väldigt farligt och om du inte vet vad du gör bör du en Om du spekulerar på att priset på ett lager kommer att stiga, köper du ett köpalternativ. Det här är bara spekulativ handel vid options. Senaste månaden hade jag sparat pengar för att köpa det lager som sålde för Rs 55 Jag var beredd att köpa den för upp till Rs 60 Men det fanns en möjlighet att priset skulle falla kraftigt Men jag ville inte bara vänta och se om priset sjunker, trots allt, om priset stiger kraftigt Så vad Jag gjorde var att köpa ett köpoption för aktiekurs Rs 60 och vänta en månad Om priset stiger får jag fortfarande köpa aktierna till Rs 60 ett litet premie som jag betalat för att köpa alternativet om priset sjunker kraftigt under den här månaden Får jag köpa beståndet för ännu billigare jag brukar använda denna strategi som begränsar risken i situationer där jag har någon förväntan på marknadsrörelser. Om du har ett lager säga vars nuvarande pris är 50 Du har bestämt dig för att sälja den om priset stiger Över 52, om inte då behåll det. I det här fallet kan du tjäna genom att skriva ett samtal För Strike Price of 52 För att veta mer om denna situation och exempel, läs täckt meddelande till nybörjare skriva alternativ är ännu mer farligt än att köpa alternativ. Ytterligare läsning på Options Trading. Det finns fortfarande några detaljer för att förklaras om hur alternativen verkligen Arbete, olika alternativ handelsstrategier och exempel, avancerade koncept som alternativ greker och några gör s och inte s om options trading Dessa förklaras i inlägg listade i den högra kolumnen på denna sida Om du fortfarande har frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen gör inte tveka att fråga i en kommentar Du kan också gärna ladda ner gratisalternativet greeks kalkylator ett måste-ha-verktyg för varje investerare. Övrigt MÅSTE BESÖKA inlägg på alternativ och alternativ greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. Options for Dummies. Option Exempel . För jämförelseändamål antog jag att du har kortat lageret Så den första raden i tabellen visar vad vinsten skulle ha varit om du stängde din korta position vid 26 share. Exempel Thr ee - Samtal har gått fel. Du har ett bra tips om ett lite känt företag som är redo för en stor studsa. Fältet är VOL Du köper några köpalternativ där aktiekursen är 7 5 Du köper den på 0 45 igen multiplicera med 100 för att få 45 Så du sitter och väntar på att åskan kommer att rulla in. Du upptäcker snart att ditt tips var dåligt VOL fungerar inte som förväntat faktiskt faller det i aktiekurs du lägger i din säljorder för alternativen men du kan inte sälja dem Varför Eftersom volymen är noll Någon sålde dig en bum alternativ när känslan var hög Men nu tycker ingen om det och ingen är villig att ta dessa alternativ från händerna Du stannar. Men väntar du har fortfarande tid innan utgången Kanske lageret kommer Plocka upp och folk kommer att börja handla med dessa alternativ igen Kanske och kanske inte Det här är den risk du ibland tar när du hanterar alternativ Jag föreslår att du håller fast vid de där volymen är hög minst några tusen om dagen Så du har en rimlig Chans att komma ut om du vill Hela innehållet på denna webbplats är endast avsett för utbildningsändamål. Det ska inte tolkas som investeringsrådgivning. Och jag gör absolut inte några krav på lönsamheten för optionshandel. Alternativen är i sig riskerade och du bör noggrant överväga riskerna innan du investerar pengar. Exemplen som ges behöver inte nödvändigtvis använda riktiga världsnummer som det används för illustrativa ändamål. Alla som läser materialet på denna webbplats bör konsultera sin egen professionella investeringsrådgivare innan de investerar i alternativ eller annan säkerhet.